スパークス･新国際優良アジア株ファンド アジア厳選投資 202007

今回は新興国株式の投資信託、「スパークス･新国際優良アジア株ファンド アジア厳選投資」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。

他商品との比較は比較シミュレーション（新興国厳選）をご覧ください。

商品情報

投資戦略

日本を除くアジアの株式に投資します。

主な特徴は以下のとおり。

• アジア（日本を除く）の新・国際優良企業に投資
  • ビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資
  • 「MSCI AC Asia ex Japan Index（円ベース）＊」の採用国・地域株式を中心に投資するが、追従は意識しない（インデックス型ではない）。
  • 主要投資対象国は中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インド、インドネシア
• ベンチマークは設けず、30銘柄に厳選投資
• 長期投資（短期売買は基本的に行わない）

投資プロセスは以下のとおり。

1. 企業訪問・調査により投資アイデアを検討
2. 収益性・成長性・経営戦略から価値計測
3. 株価水準を勘案

投資対象 / コスト

信託報酬は年率1.925%、販売手数料は3.3%です。

業種は、飲料・タバコ・食品19%、メディア・娯楽17%、半導体関連11%、保険10%、医薬品・バイオ95．

国は香港34%、アメリカ15%、インドネシア12%、台湾11%、韓国7%。

投資対象は以下のとおり、国別に上位10銘柄が公表されています。

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」ではありません。

ある月（横軸）からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

1年収益　：1年投資した場合の収益率推移

投資期間1年では、ほぼ元本割れです。最低収益80%程度。直近は110%。

他商品との比較では、直近110%は他商品と同様の結果であり、元本割れについても他商品も同等の結果となっています。

3年収益　：3年投資した場合の収益率推移

投資期間3年では、残念ながら比較期間は短く、結果も最高収益110%、最低収益90%とあまり振るわない結果となっています。

他商品の直近を見ると、130%程度の銘柄も見られるため、あまり良い結果とは言えないでしょう。

5年収益　：5年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

10年収益　：10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

今回は新興国株式の投資信託、「スパークス･新国際優良アジア株ファンド アジア厳選投資」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。

他商品との比較は比較シミュレーション（新興国厳選）をご覧ください。