ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)
今回は米国株式の人気投資信託、「ダイワ米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果については比較シミュレーション「米国投信23商品」をご覧ください。
結果サマリー
投資期間1年では他商品比較で最高位。ただし下落幅は大きく、投資期間が長いほど順位は低下していくため、長期投資を行う際には留意が必要。
商品情報
投資戦略
ファンドの特徴
- 米国株式の中から、割安銘柄に集中投資
- フリーキャッシュフロー等から企業価値を独自に算出
- 質の高い魅力的なビジネスを行っているかを検討
- 実施調査を含む詳細な対象企業分析を必ず実施
- 本源的価値からいちぢるしく割安と判断される銘柄に投資
- 20銘柄を厳選
- 5月28日及び11月28日に決算
目論見書：https://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3848&type=1&preview=on
銘柄選定プロセス
- 流動性を考慮し投資対象銘柄を選定
- 経営戦略、業績動向、バリュエーション等を考慮し調査対象銘柄選定
- 割安評価を行い厳選
目論見書：https://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3848&type=1&preview=on
投資対象 / コスト
投資対象
コミュニケーションサービスが最も多く、金融・ヘルスケア・一般消費財サービス・情報技術・生活必需品と続く。
目論見書：https://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3848&type=1&preview=on
コスト
- 信託報酬：1.903%
- 販売手数料：3.3%
基準価額 / 純資産
目論見書：https://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3848&type=1&preview=on
分析結果
では本題、成績を見ていきましょう。
図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。
ある月（横軸）からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味
リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認（ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する）
1年収益 ：1年投資した場合の収益率推移
最高値
2012年7月に投資開始で、138%程度。他商品の同時期を見ると、最高値は130%弱であり、非常に高いであることがわかります。
また、それ以降2014年上旬・2016年上旬に120%程度となっていますが、こちらも相対的に上位に位置。
最低値
2019年5月投資開始で、80%。それ以前の最低値も、85%程度となっています。（2014-2015年）
他商品を見ると、同時期は90%程度に下落を抑制できているファンドが多く見られるため、下落幅はある程度大きいと言えます。
直近
直近は94%で、他商品は110-120%も見られるため、下位。
3年収益 ：3年投資した場合の収益率推移
最高値
2012年7月に投資開始で、152%程度。他商品の最大値は170%ですが、相対的にはある程度高い値と言えます。（野村米国ブランド株と同等程度）
ただ、2013年下旬以降の最大値は120%程度となっており、他商品と比較すると中位程度となっています。
最低値
2017年5月に投資開始で、82%。他商品を見ると、全ファンドが90%を超えており、非常に下落幅が大きいことがわかります。2013年中旬の下落も同様。
直近
直近も元本割れとなっており、他商品よりも低い値。
5年収益 ：5年投資した場合の収益率推移
最高値
2012年8月に投資開始で、140%。元本割れは殆どなくなっていますが、他商品の同時期を見ると、125~150%で分布しており、中位程度となっています。
最低値
2015年5月に投資開始で、94%程度。縦軸を何度か見返すほどの下落幅で、突出して低くなっています。
直近
105%で、こちらも最下位。
10年収益 ：10年投資した場合の収益率推移
投資実績なし
以上、「ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース) 3」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。比較結果については、 比較シミュレーション「米国投信23商品」 をご覧ください。
