ダイワセレクト日本 2007

今回は国内中小型株式の人気投資信託、「ダイワセレクト日本のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果については、比較シミュレーション(国内小型株式)をご覧ください。

商品情報

投資戦略

ファンドの特徴
  1. 成長性があり割安と判断される株式に投資
    • ボトムアップアプローチによる銘柄選択
    • 流動性・割安度に着目
    • 組入銘柄は100名銘柄
  2. 毎年2回決算
銘柄選定プロセス
  1. 定量・定性スクリーニング
  2. 成長性があり割安と判断される銘柄を選別
  3. 個別銘柄の流動性・バリュエーションから100銘柄程度を選定

目論見書:https://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=4734&type=1&preview=on

投資対象 / コスト

投資対象

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コスト
  • 信託報酬:1.672%
  • 販売手数料:3.3%

基準価額 / 純資産

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分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

最高値

2012年中旬に投資を開始した場合で、154%程度。他商品は125-150%で分布しており、最上位となっています。Jフロンティアと同等程度。

最低

2017年下旬に投資開始で、66%程度。他商品と同等程度。コロナによる下落(2019年5月に投資開始)は86%程度。他商品の最低値は75%程度となっており、下落幅は一定程度抑制されていると言えます。

直近

直近は114%程度。他商品の最大値は110%程度であるため、最上位。

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3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値

2011年2月に投資開始で、166%程度。同期間の他商品を見ると、145-175%程度で分布。Jフロンティアには劣りますが、2位に位置しています。

最低

2007年中旬に投資開始で、74%程度。他商品と同等程度。

直近

直近は115%程度で、東京海上ジャパンオーナーズオープン に次いで2位。

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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値

2010年9月に投資開始で、186%。他商品は205-220%程度となっており、残念ながら下位。

最低

2007年中旬に投資開始で、80%。Jフロンティアグローイングカバーズは90%程度のため、相対的には低い値と言えます。

直近

直近は130%で、中位程度。

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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

最高値

2008年4月に投資開始で、240%程度。絶対的には高く感じますが、Jフロンティアグローイングカバーズは370%超え。三井住友げんきシニアオープンよりも低く、最下位となっています。

最低

2010年5月に投資開始で、150%程度。結いよりは高いですが、残念ながら下位。

直近

直近は200%で、中位程度。

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(参考)現在まで投資した場合の収益率推移

2020年6月までの元本回収率。

結果サマリー

投資期間3年までは非常に良い結果でしたが、投資期間5年・10年では他商品に比べ劣後する結果となっています。

今回は国内中小型の投資信託、「ダイワセレクト日本」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。他商品との比較結果については、比較シミュレーション(国内小型株式)をご覧ください。