DIAM 世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 

今回はREITの人気投資信託、「DIAM 世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます

商品情報

基本情報

  • 委託会社:アセットマネジメントOne株式会社
  • 受託会社:みずほ信託銀行
  • 投資対象:不動産投信
  • 決算頻度:年12回
  • 投資対象地域:グローバル(日本含む)

投資戦略

  1. REITに分散投資
    • オフィスビル、商業施設、マンション、倉庫等の不動産を取得
  2. トップダウンアプローチを用い、相場環境等に応じてJ-REITの組入比率を変化させる
  3. 日本含む世界各国に分散投資
  4. 毎月分配

投資対象 / コスト

投資対象
目論見書:http://www.am-one.co.jp/fund/pdf/313906/313906_pr_d.pdf
コスト
  • 信託報酬:0.935%
  • 販売手数料:2.75%

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値は2012年中旬に投資開始で158%。他商品は130-162%で分布しており、相対的には上位。最低値は2006年7月投資開始で55%。相対的には下位。コロナ期の2017年中旬に投資した場合でも、80%と下落幅は大きくなっています。

DIAM 世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 
商品群①
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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値は2010年1月に投資開始で190%。他商品は145-195%であり、相対的には上位。最低値は2015年中旬に投資開始で80%と、最下位。投資期間3年と同様の傾向で、元本回収率の変動は非常に大きくなっています。

DIAM 世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 
商品群①
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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

最高値は180%、最低値は114%。投資期間5年と異なり、相対的には中位程度。一方最低値は下位で、残念ながら投資期間10年では良い結果とは言えず。

DIAM 世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 
商品群①
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(参考)現在まで投資した場合の収益率推移

結果サマリー

投資期間5年までは最高値は高い一方、下落幅は大きく、ハイリスクハイリターン。投資期間10年では相対的に元本回収率は低く、下落幅も大。

今回はREIT株式の人気投資信託、「DIAM 世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。