イーストスプリング株式オープン 202005

今回はインド株式の人気投資信託、「イーストスプリング株式オープン(イーストS株式オープン)」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

商品情報

投資戦略

インドの上場株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目指した運用を行うとのこと。

銘柄選定プロセスは下のようになっています、典型的な選定方法ですね。

  1. 時価総額や流動性等も考慮しつつ、バリュエーション指標に基づき割安な銘柄を抽出
  2. 企業訪問、ファンダメンタル分析に基づき 中期的な企業業績と現在の株価との乖離等を評価し、絞り込み
  3. 業種配分等の観点に基づいてポートフォリオを構築

投資対象 / コスト

信託報酬は1.95%、販売手数料3.85%となります。

産業は銀行18.5%、ソフトウェア18.3%、エネルギー9.6%、医薬品・バイオ6.6%、自動車5.65%、電気通信5.5%、保険4.3%、食品4.3%…と銀行・ソフトウェアの比率が高く、他は広く分散させています。 

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図(折れ線が基準価額)。

目論見書
https://www.eastspring.co.jp/jpdocs/PR/200007_PR_JP.pdf

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
          ⬇︎
横軸2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3ヶ月収益 :3ヶ月のみ投資した場合の収益率の推移

6ヶ月収益 :半年投資した場合の収益率推移

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

  今回はインド株式の人気投資信託、「イーストスプリング株式オープン」のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

こちらの商品も、引き続き分析を続けていきたいと思います。