みらい生活 世界eコマース関連株式オープン 202007

今回は世界分散型の投資信託、「みらい生活 世界eコマース関連株式オープン」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較は比較シミュレーション(世界分散)をご覧ください。

商品情報

投資戦略

ファンドの特徴
  • 日本を含む世界株式に投資
  • 主にeコマース(電子商取引)を始め、消費関連企業の株式に投資
    • 消費サービス企業
    • 消費インフラ企業
  • 銘柄選定では、アセットマネジメントOneの運用拠点(One U.S.A・インク)の投資助言を活用

目論見書:http://www.am-one.co.jp/fund/pdf/313572/313572_r_d.pdf

ポートフォリオ構築
  1. 消費関連企業を抽出
  2. 個別銘柄のファンダメンタル分析・利益成長性・財務内容等から組入候補銘柄を選定
  3. バリュエーション・流動性を考慮しポートフォリオ構築

目論見書:http://www.am-one.co.jp/fund/pdf/313572/313572_r_d.pdf

投資対象 / コスト

投資対象

インターネット販売・通信、情報技術の比率が高め。

目論見書:http://www.am-one.co.jp/fund/pdf/313572/313572_r_d.pdf

コスト
  • 販売手数料:3.3%
  • 信託報酬:1.43~1.76%

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。純資産は500億以上で、十分な水準。

目論見書:http://www.am-one.co.jp/fund/pdf/313572/313572_r_d.pdf

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

最高値

2019年9月投資開始で126%。他商品は95-140%で分布しており(eMAXIS全世界株式インデックスが104%)、相対的には高い値となっています。

最低値

コロナによる影響(2019年5月投資開始)を見ると、91%であり、他商品に比べて下落幅は一定程度抑制されています(eMAXIS全世界株式インデックスは85%)。ただし、2018年2月は83%であり、下落幅は大きくなっています。

みらい生活 世界eコマース関連株式オープン
eMAXIS 全世界株式インデックス
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他商品
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3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

他商品
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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

他商品
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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

他商品
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結果サマリー

投資期間1年では近年の成績は上位であり、コロナによるも一定程度抑制。ただし、投資対象期間が短いため評価は限定的。

今回は世界分散型の投資信託、「みらい生活 世界eコマース関連株式オープン」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。他商品との比較は比較シミュレーション(世界分散)をご覧ください。