三菱UFJ MV80 202105

今回はバランス型(成長)の人気投資信託、「三菱UFJ MV80」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。

目論見書：https://www.am.mufg.jp/pdf/koumokuromi/150363/150363_20210313.pdf

商品情報

基本情報

委託会社：三菱UFJ国際投信
受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
追加型	内外	資産複合	その他資産	年1回	グローバル（日本含む）	ファンドオブファンズ	あり（部分ヘッジ）

投資戦略

ファンドの特徴は以下のとおり。

投資信託証券を主要投資対象とするファンドオブファンズ
内外の株式および公社債を主要投資対象
MV20・MV40・MV80の３商品
ラッセルインベストメント株式会社が設定・運用

目論見書：https://www.am.mufg.jp/pdf/koumokuromi/150363/150363_20210313.pdf

ベンチマークは下表のとおり。

	日本株式	外国株式	日本債券・短期金融資産	外国債券(ヘッジあり)	外国債券(ヘッジなし)
	配当込みTOPIX	MSCIコクサイインデックス（除く日本）	NOMURA-BPI総合指数	FTSE世界国債インデックス（除く日本）	FTSE世界国債インデックス
MV20	15%	5%	40%	35%	5%
MV40	30%	10%	30%	25%	5%
MV80	55%	25%	10%	5%	5%

投資対象 / コスト

投資対象

現在の投資比率は以下。

目論見書：https://www.am.mufg.jp/pdf/koumokuromi/150363/150363_20210313.pdf

コスト

信託報酬：1.012%
販売手数料：2.2%

基準価額 / 純資産

基準価額・純資産は下図のとおり。総資産は2020年末時点で46.6億円で、もう少し欲しいところ。

目論見書：https://www.am.mufg.jp/pdf/koumokuromi/150363/150363_20210313.pdf

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月（横軸）からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例：3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認（ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する）

3年収益：3年投資した場合の元本回収率推移

最高値は2011年上旬・2012年中旬に投資開始で140%。他商品は130-146%で分布しており、中位程度。また、比較対象は若干減りますが、2002年下旬では、138%で最上位。また、2013-2015年は最上位に近い値で推移しています。最低値は2006年4月に投資開始で58%で中位程度。