りそな小型株ファンド

今回は国内中小型株式の人気投資信託、「りそな小型株ファンドのチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

目論見書:https://www.resonabank.co.jp/cgi-bin/mokuromi/download_new.cgi?FundId=45812302

商品情報

投資戦略

ファンドの特徴
  1. アムンディ日本小型株マザーファンドへ投資
  2. 国内の小型株に分散投資
  3. 徹底した企業分析により成長企業を発掘し、割高・割安分析で銘柄割安度を総合判断して投資
  4. Russell/NomuraSmallCapGrowthインデックスをベンチマークとし、ベンチマークを上回ることを目標
銘柄選定プロセス
  1. 社会構造の変化による需要変化を捉える
  2. 需要変化により発生する有望市場に関連する企業に投資

目論見書:https://www.resonabank.co.jp/cgi-bin/mokuromi/download_new.cgi?FundId=45812302

投資対象 / コスト

投資対象

目論見書:https://www.resonabank.co.jp/cgi-bin/mokuromi/download_new.cgi?FundId=45812302

コスト
  • 信託報酬:1.87%
  • 販売手数料:3.3%

基準価額 / 純資産

2021年3月末次点で、純資産は11.8億円。

目論見書:https://www.resonabank.co.jp/cgi-bin/mokuromi/download_new.cgi?FundId=45812302

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

最高値

2005年上旬に投資開始で135%。次点は2012年中旬投資開始で134%。同期間の他商品を見ると、前者は130-150%・後者は130-190%で分布しており、相対的には下位に位置しています。

最低値

2007年下旬に投資開始で65%。他商品は60-70%強で中位程度となっています。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 12-7.png

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値

2010年中旬に投資開始で140%。次点は2015年中旬に投資開始で138%。他商品は両期間共に140%以上となっており、相対的には下位。

最低値

2005年下旬に投資開始で46%。他商品は40-60%で分布しており、中位程度。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 13-9.png

5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値

2013年上旬に投資開始で158%。他商品は160-240%で分布しており、残念ながら最下位。

最低値

2004年9月投資開始で66%。他商品と同等程度。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 14-6.png

10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

最高値

2008年上旬に投資開始で214%。絶対的には高く見えますが、他商品は300%以上となっており、下位。

最低値

2010年5月に投資開始(コロナショックで売却)で、126%。他商品は175%以上となっており、大きく劣後。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 15-6-1024x582.png

(参考)現在まで投資した場合の収益率推移

結果サマリー

投資期間は長く、情報量は豊富でしたが、残念ながら元本回収率は他商品比較で下位。投資理由は(定量的には)特段見当たりません。

今回は国内中小の投資信託、「りそな小型株ファンド」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。他商品との比較は比較シミュレーションをご覧ください。