スモールモンスターズジャパン 中小型成長株オープン

今回は国内中小型株式の人気投資信託、「スモールモンスターズジャパン 中小型成長株オープンのチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。(どうでも良いですが、目論見書のイラストが秀逸)

目論見書:https://www.okasan-am.jp/data/fund_pdf/grant/g552375_20210602.pdf

商品情報

投資戦略

ファンドの特徴
  1. 日本の上場株式のうち、中小型規模の株式(時価総額)に投資
  2. 新興市場に積極投資する場合もある
  3. 以下により、飛躍的成長が期待される企業の株式を選別
    • 高い技術力
    • 優れた商品開発力
    • ビジネスモデル
    • 事業構造の改革
  4. 株式の組入比率は高位

目論見書:https://www.okasan-am.jp/data/fund_pdf/grant/g552375_20210602.pdf

ポートフォリオ構築プロセス
  1. 時価総額・健全性・流動性でフィルター
  2. 定量分析・定性分析によりスクリーニング
  3. 業界動向、投資環境等を考慮しポートフォリオ構築

目論見書:https://www.okasan-am.jp/data/fund_pdf/grant/g552375_20210602.pdf

投資対象 / コスト

投資対象

情報通信業の比率が最大。3割弱のため、比較的偏りは大きいと言えます。

目論見書:https://www.okasan-am.jp/data/fund_pdf/grant/g552375_20210602.pdf

コスト
  • 信託報酬:0.935%
  • 販売手数料:0%

基準価額 / 純資産

純資産は一時期40億を超えていましたが、現在は10億円以下であり、もう少し欲しいところ。

目論見書:https://www.okasan-am.jp/data/fund_pdf/grant/g552375_20210602.pdf

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

最高値

2017年上旬に投資開始で134%。2016年7月〜2017年中旬に投資開始の1年間は120%を超えていますが、それ以降は元本割れ確率が非常に高くなっています。他商品の2017年上旬を見ると、115-135%程度で分布しており、最上位であることが分かります。ただし、2019年上旬は110%超えのファンドがいくつか見られるのに対し、本銘柄は106%であり、若干劣後しています。

最低値

2019年5月に投資開始で74%。コロナ禍の影響ですが、他商品は80%以上であるため、下落幅は非常に大きいと言えます。

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3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値

2015年上旬に投資開始で170%。他商品は140-175%で分布しており、投資期間1年までと同様最上位に近い結果。ただ、2016年中旬〜2017年上旬は100-110%ですが、他商品は100-140%であり、下位に位置。

最低値

2017年5月に投資開始で70%。他商品と比較すると、下落幅は非常に大きくなっています。

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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値

2014年6月に投資開始で130%。他商品は120-180%で分布しており、残念ながら下位。

最低値

2015年5月に投資開始で85%。投資期間3年までと同様、下落幅は最大。

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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

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(参考)現在まで投資した場合の収益率推移

結果サマリー

投資期間1年・3年の最高値は、商品比較で上位。ただし、下落幅は大。

今回は国内中小の投資信託、「スモールモンスターズジャパン 中小型成長株オープン」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。他商品との比較は比較シミュレーションをご覧ください。