新世紀アメリカ -Yes,We Can!米国厳選成長株集中投資ファンドB(H無)

今回は米国株式の人気投資信託、「新世紀アメリカ -Yes,We Can!米国厳選成長株集中投資ファンドB(H無)」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果については比較シミュレーション「米国投信23商品」をご覧ください。

結果サマリー

投資期間1年の結果は相対的に上位。ただし、投資期間3年以降だと、最高値は下位に沈んでいます。

また、ヘッジなし商品であり、下落幅も一定程度大きく、現在までの定量データでは優良点はないと言えます。

商品情報

投資戦略

ファンドの特徴
  1. 米国を中心に、15-20銘柄程度に集中投資
    • 長期にわたり利益成長が期待でき、かつ割安な銘柄
    • ボトムアップによる銘柄選択
    • GS 米国フォーカスグロースに投資
  2. フォールドマンサックスアセットマネジメントエルピーが実質的な運用を行う
  3. Bコースは原則為替ヘッジを行わない

投資哲学は以下のとおりで、長期にわたる成長を3つに分類しています。

目論見書:http://www.am-one.co.jp/fund/pdf/371140/371140_pr_d.pdf

銘柄選定プロセス
  1. ファンダメンタル分析によって投資候補銘柄を選定
  2. チーム全体で協議
  3. 業界・個別企業の動向の確認・モニタリング

目論見書:http://www.am-one.co.jp/fund/pdf/371140/371140_pr_d.pdf

投資対象 / コスト

投資対象

投資対象は以下のとおりで、情報技術・コミュニケーションサービス。ヘルスケアの割合が高めとなっています。

目論見書:http://www.am-one.co.jp/fund/pdf/371140/371140_pr_d.pdf

コスト

コストは米国投信の中では標準的と言えます。

  • 信託報酬:1.893%
  • 販売手数料:3.3%

基準価額 / 純資産

目論見書:http://www.am-one.co.jp/fund/pdf/371140/371140_pr_d.pdf

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

最高値

2014年3月に投資開始で、120%程度。2016年以降は、最高値110%に留まっています。

2013年10月以降の他商品を見ると、最高値は同じく120%程度であり、最上位に位置しています。2016年以降の110%についても、概ね他商品と同等程度。

最低値

2019年中旬に投資開始で、86%。

他商品はMAX95%であるため、相対的には下位となっています。

直近

直近は102%。他商品のMAXは120%で、残念ながら相対的には下位。

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3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値

2015年下旬に投資開始で、126%。2015年中旬〜2017年上旬の元本回収率は比較的高く、120%程度となっています。

2015年下旬の他商品を見ると125~140%で分布しており、残念ながら下位。それ以降も、130%程度に達するファンドも多く見られ、120%は特段高いとは言えません。

最低値

2017年5月に投資開始で、96%程度。他商品を見ると、95~105%で分布しており、下落幅も大きくなっています。

直近

直近は110%で、同様に下位。

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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値

2015年上旬に投資開始で、134%。他商品は138~150%で分布しており、投資期間3年までと同様、相対的に下位。

最低値

2017年5月に投資開始で、105%程度。元本割れはしておらず、絶対的には良い値に思えますが、他商品の最低値は110%であるため、相対的には下位。

直近

126%で、残念ながら下位。

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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

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以上、「新世紀アメリカ -Yes,We Can!米国厳選成長株集中投資ファンドB(H無)」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。比較結果については、 比較シミュレーション「米国投信23商品」 をご覧ください。